Module — Trésorerie & Finance
Pilotez votre cash en temps réel.
Connectez vos comptes bancaires en 2 minutes, voyez votre trésorerie actuelle et anticipez les 12 prochains mois grâce au prévisionnel intelligent de NUMMA.
Agrégation bancaire
Reliez tous vos comptes en 2 minutes
Via Bridge / Budget Insight, NUMMA se connecte à plus de 200 banques françaises et européennes de manière sécurisée (DSP2).
- 200+ banques françaises et européennes supportées
- Synchronisation automatique toutes les heures
- Connexion sécurisée DSP2 (OAuth bancaire)
- Multi-comptes et multi-devises
- Rapprochement bancaire automatique avec ML
- Catégorisation des dépenses par IA
Cash-flow prévisionnel
Anticipez les 12 prochains mois avec précision
Grâce à vos factures, échéances, contrats récurrents et paie, NUMMA projette votre trésorerie et vous alerte dès qu'un creux se profile.
- Prévisionnel 3, 6 et 12 mois glissants
- Scénarios multiples (optimiste / réaliste / pessimiste)
- Alertes personnalisées (seuil bas, découvert)
- Simulation d'investissements et recrutements
- Exports PDF pour vos réunions de direction
Prévisionnel 2026Scénario réaliste
Juillet+ 94 200 €
Août+ 82 100 €
Septembre+ 102 600 €
Caisse & moyens de paiement
Un module caisse pour les commerces
Ouvertures et clôtures de caisse, encaissements espèces / CB, remises en banque : tout est tracé et remonté automatiquement en comptabilité.
- Caisse enregistreuse conforme (loi anti-fraude)
- Support CB, espèces, chèques, tickets restaurant
- Attestation NF525 / LNE disponible
- Rapport Z de clôture automatique
- Multi-sites / multi-caisses
Caisse Paris 11eOuverte
Encaissements du jour1 870 €
CB1 420 €
Espèces380 €
Ticket resto70 €
Prenez le contrôle de votre trésorerie
Connectez vos comptes en 2 minutes et découvrez ce que NUMMA voit à votre place.